Бюджетні кошти
Інформація щодо освоєння видатків ДНЗ № 7
за І квартал 2021 року
|
КЕКВ |
|
Загальний фонд (грн) |
Спецфонд (грн)
|
|
2111 |
Заробітна плата |
1771782,69 |
|
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
384678,41 |
|
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6559,82 |
4435,30 |
|
2220 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
12480,00 |
|
|
2230 |
Продукти харчування |
113096,40 |
22008,71 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
972,17 |
|
|
2250 |
Витрати на відрядження |
|
|
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
34516,6 |
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
49823,27 |
|
|
2274 |
Оплата природного газу |
148172,20 |
|
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
4595,38 |
|
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних програм,не віднесених до заходів розвитку |
|
|
|
2800 |
Інші поточні видатки |
|
|
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|
|
|
3132 |
Капітальний ремонт інших об'єктів |
|
|
|
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів |
|
|
|
Разом |
|
2526676,94 |
26444,01 |
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2020 РІК
|
№ з/п |
Фінансування |
ІVквартал 2020 рік |
|||||
|
Жовтень |
Листопад |
Грудень |
|||||
|
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
||
|
1 |
Господарчі товари |
570,00 |
- |
|
|
|
|
|
2 |
Канцелярські товари |
- |
1192,00 |
|
|
|
|
|
3 |
Друкована продукція |
- |
- |
|
|
|
|
|
4 |
Обслуговування та ремонт оргтехніки |
- |
- |
|
|
|
|
|
5 |
Інші види обслуговуючих робіт |
13552,00 |
260,07 |
|
|
|
|
|
6 |
Електроенергія |
- |
- |
|
|
|
|
|
7 |
Газопостачання |
- |
- |
|
|
|
|
|
8 |
Водопостачання та водовідведення |
- |
13224,60 |
|
|
|
|
|
9 |
Телефонний зв'язок |
- |
250,00 |
|
|
|
|
|
10 |
КП«Житловик» |
- |
- |
|
|
|
|
|
11 |
Фонд заробітної плати |
- |
|
|
|||
|
12 |
Продукти харчування |
- |
|
|
|||
|
13 |
Електротовари |
4700,90 |
- |
|
|
|
|
|
14 |
Сантехніка |
- |
- |
|
|
|
|
|
15 |
М’який інвентар |
- |
- |
|
|
|
|
|
16 |
Меблі |
- |
- |
|
|
|
|
|
17 |
Будівельні матеріали |
6260,00 |
- |
|
|
|
|
|
18 |
Вода питна |
- |
- |
|
|
|
|
|
19 |
Дератизація |
- |
- |
|
|
|
|
|
20 |
Інтернет |
- |
|
|
|
|
|
|
№ з/п |
Фінансування |
ІІІ квартал 2020 рік |
|||||
|
Липень |
Серпень |
Вересень |
|||||
|
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
||
|
1 |
Господарчі товари |
- |
7958,20 |
21734,20 |
|
|
|
|
2 |
Канцелярські товари |
5802,10 |
- |
2380,10 |
|
|
|
|
3 |
Друкована продукція |
|
|
- |
|
|
|
|
4 |
Обслуговування та ремонт оргтехніки |
|
|
896,70 |
|
|
|
|
5 |
Інші види обслуговуючих робіт |
260,07 |
|
- |
|
|
|
|
6 |
Електроенергія |
|
|
- |
|
|
|
|
7 |
Газопостачання |
|
|
- |
|
|
|
|
8 |
Водопостачання та водовідведення |
|
|
- |
|
|
|
|
9 |
Телефонний зв'язок |
|
225,12 |
- |
|
|
|
|
10 |
КП«Житловик» |
|
|
- |
|
|
|
|
11 |
Фонд заробітної плати |
|
|
|
|||
|
12 |
Продукти харчування |
|
|
|
|||
|
13 |
Електротовари |
|
|
- |
|
|
|
|
14 |
Сантехніка |
|
|
- |
|
|
|
|
15 |
М’який інвентар |
|
|
- |
|
|
|
|
16 |
Меблі |
|
|
- |
|
|
|
|
17 |
Будівельні матеріали |
|
|
4905,00 |
|
|
|
|
18 |
Вода питна |
400,00 |
|
- |
|
|
|
|
19 |
Дератизація |
|
|
- |
|
|
|
|
20 |
Інтернет |
|
|
- |
|
|
|
|
№ з/п |
Фінансування |
І квартал 2020 рік |
|||||
|
Січень |
Лютий |
Березень |
|||||
|
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
||
|
1 |
Господарчі товари |
- |
2551,70 |
- |
3882,40 |
86,86 |
10814,10 |
|
2 |
Канцелярські товари |
- |
- |
- |
3762,90 |
- |
- |
|
3 |
Друкована продукція |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Придбання,обслуговування та ремонт оргтехніки |
- |
135,00 |
1850,00 |
- |
- |
25852,98 |
|
5 |
Інші види обслуговуючих робіт |
- |
- |
- |
7480,00 |
- |
- |
|
6 |
Електроенергія |
- |
-- |
- |
48241,42 |
- |
13876,58 |
|
7 |
Газопостачання |
- |
15341,20 |
- |
86534,49 |
- |
45413,95 |
|
8 |
Водопостачання та водовідведення |
- |
22096,80 |
16349,40 |
21371,40 |
||
|
9 |
Телефонний зв'язок |
- |
242,67 |
- |
269,04 |
- |
247,60 |
|
10 |
КП«Житловик» |
- |
- |
- |
- |
- |
435,35 |
|
11 |
Фонд заробітної плати |
- | - | - | - | - | - |
|
12 |
Продукти харчування |
||||||
|
13 |
Електротовари |
- |
- |
- |
- |
85,05 |
850,00 |
|
14 |
Сантехніка |
||||||
|
15 |
М’який інвентар |
||||||
|
16 |
Меблі |
- |
- |
- |
- |
- |
1980,00 |
|
17 |
Будівельні матеріали |
- |
- |
- | - | - |
295,00 |
|
18 |
Вода питна |
- |
280,00 |
- | - | - | - |
|
19 |
Дератизація |
- | - | - |
562,80 |
- | - |
|
20 |
Інтернет |
- |
250,00 |
- |
250,00 |
- |
250,00 |
|
№ з/п |
Фінансування |
ІІ квартал 2020 рік |
|||||
|
Квітень |
Травень |
Червень |
|||||
|
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
||
|
1 |
Господарчі товари |
935,00 | 7348,50 | ||||
|
2 |
Канцелярські товари |
||||||
|
3 |
Друкована продукція |
||||||
|
4 |
Обслуговування та ремонт оргтехніки |
||||||
|
5 |
Інші види обслуговуючих робіт |
|
260,07 |
||||
|
6 |
Електроенергія |
7346,53 | |||||
|
7 |
Газопостачання |
1912,48 | |||||
|
8 |
Водопостачання та водовідведення |
6696,00 |
|||||
|
9 |
Телефонний зв'язок |
- |
225,00 |
225,12 | |||
|
10 |
КП«Житловик» (вивіз сміття) |
- |
435,35 |
435,35 | 435,35 | ||
|
11 |
Фонд заробітної плати |
||||||
|
12 |
Продукти харчування |
||||||
|
13 |
Електротовари |
||||||
|
14 |
ЗІЗ та дезінфекція |
32877,36 | |||||
|
15 |
М’який інвентар |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Меблі |
|
|
|
3398,00 |
|
|
|
17 |
Будівельні матеріали |
115,00 | |||||
|
18 |
Вода питна |
480,00 | |||||
|
19 |
Дератизація |
159,59 |
|||||
|
20 |
Інтернет |
250,00 |
250,00 |
|
250,00 |
||
Придбання
За період з 01.01.2017-01.11.2017 року
|
Призначення платежу |
Сума |
|
тара |
356,40 |
|
господарчі матеріали, товари побутової хімії |
19387,68 |
|
господарчі матеріали, посуд (відро, свердло, лопати для очистки снігу, замок, тарілки, чашки, ложки, миски, чайник, ножі та ін.) |
38362,12 |
|
друкована продукція (журнали, книги реєстрації) |
3949,50 |
|
автомат 3х25 та ящик під автомат |
140,00 |
|
бензин А-92 |
1398,00 |
|
меблі |
43811,00 |
|
іграшки дитячі в асортименті |
13420,44 |
|
шифер, цвяхи шиферні |
725,00 |
|
Доміно, тачка дит., горщик квітковий, лійка для поливу |
3852,87 |
|
двері білі, завіси, ручки дверні, лутка |
2629,00 |
|
килимок |
95,00 |
|
посуд (блюдця, виделки, ложки, ножі, салатники, тарілки, чашки) |
17427,90 |
|
будівельні матеріали (автомат 16А, жесть, саморізи, ножиці мет., ізолента, ...) |
20459,71 |
|
канцелярські товари та стула |
57624,40 |
|
Бактерицидний опромінювач ОВВ-15 (6 шт.) |
2940,00 |
|
Фарба емаль, фарба фасадна, водоемульсіонка, розріджувач |
10551,80 |
|
Передплата періодичних видань на 2-ге півріччя 2017 року |
3485,84 |
|
Лінолеум, плінтус, фурнітура |
11821,60 |
|
Тенти 5*6 м (3шт.) |
585,00 |
|
опромінювач бактерій |
2520,00 |
|
Всього |
255543,26 |
Заробітна плата
Звітність за період з 01.01.2017 – 01.11.2017 року
|
№ 7 |
Зарплата |
22% |
8,41% |
|
Січень |
261400,66 |
56292,45 |
1014,93 |
|
Лютий |
300642,02 |
64931,54 |
1437,86 |
|
Березень |
283606,49 |
61732,98 |
1359,58 |
|
Квітень |
285069,75 |
60390,94 |
1413,32 |
|
Травень |
282105,60 |
59845,11 |
1352,39 |
|
Червень |
476137,46 |
102807,06 |
1337,56 |
|
Липень |
375767,29 |
75605,20 |
2700,22 |
|
Серпень |
110976,02 |
23372,38 |
648,87 |
|
Вересень |
361585,95 |
76398,65 |
1488,73 |
|
Жовтень |
312902,46 |
66053,60 |
1512,08 |
|
Всього |
3050193,70 |
647429,91 |
14265,54 |
Капітальний ремонт
Звітність за період з 01.01.2017 – 01.11.2017 року
|
1011010;3132;КД на кап.ремонт по утепленню фасаду будівлі ДНЗ №7 в м.Калинівка Вінницької обл.;договір №36 від 26.04.2017 акт №36 від 26.04.2017;без ПДВ. |
7874,00
|
|
1011010;3132;25010100 експертиза КД на кап.ремонт по утепл.фасаду будівлі ДНЗ №7 в м.Калин.;дог.№04/03/0491 від 24.04.17 акт№0491 від 26.04.17;в т.ч ПДВ-257,44. |
1544,63
|
|
1011010;3132;аванс 30% кап.ремонт по утепленню фасаду будівлі ДНЗ№7 в м.Калинів;дог.№104 від 15.05.17 та зведений кошторис, рахунок№8 від 17.05.17;без ПДВ. |
365800,00
|
|
1011010;3132;капітал.ремонт по утепленню фасаду будівлі ДНЗ№7 в м.Калинівка Вінницької обл;договір №104 від 15.05.17 акт форми КБ-3,КБ-2в від 02.08.17;без ПДВ. |
349987,99
|
|
1011010;3132;тех.нагляд на кап.ремонт по утепленню фасаду будівлі ДНЗ№7 в м.Кал.;договір №05-04/72 від 15.05.17 акт №05-05/152 від 10.08.17;в т.ч ПДВ-1219,98. |
7319,88 |
|
1011010;3132;тех.нагляд на кап.ремонт по утепленню фасаду будівлі ДНЗ№7 в м.Кал.;договір №05-04/72 від 15.05.17 акт №05-05/159 від 10.08.17;в т.ч ПДВ-1165,53. |
6993,17
|
|
Всього |
739519,67 |
Поточний ремонт та послуги
Звітність за період з 01.01.2017 – 01.11.2017 року
|
1011010;2240;заміна катріджа (ДНЗ№7);договір №35 від 20.03.2017р. акт №87 від 20.03.2017р.;без ПДВ. |
461,00 |
|
1011010;2240;заміна катриджа Cenon №440 для ДНЗ№7;договір №35 від 13.04.2017р. акт №87 від 13.04.2017р.;без ПДВ. |
461,00 |
|
1011010;2240;КД на поточний ремонт електроживлення в приміщенні їдальні ДНЗ№7 по вул.Незалежності,11 в м.Кал.;дог.№6 від 22.04.17 акт №6 від 24.04.17;без ПДВ. |
1124,00
|
|
1011010;2240;поточний ремонт |
14821,20
|
|
1011010;2240;послуги з приймання передплати на 2-е півріччя 2017р.(ДНЗ№7);дог.№143/1 від 07.06.17р. замовлення та рахунок №5 від 07.06.17р.;без ПДВ. |
8,20
|
|
1011010;2240;послуги з приймання передплати періодики на 2-е півріччя 2017 ДНЗ №7;дог.№150/1 від 13.06.2017 замовл. та рахунок №18 від 16.06.2017 року;без ПДВ. |
4,10
|
|
1011010;2240;тех.обстеження обладнання, первинна обробка обладнання (утилізація)ДНЗ№7;договір№42 від 09.06.2017 акти №37 і №38 від 09.06.2017;без ПДВ. |
612,00
|
|
1011010;2240;Вимір опору заземлюючого пристрою,ізоляції електрообладнання,перевірка спрацювання захисту,(ДНЗ7);дог.№50від08.08.2017акт№50від09.08.2017;без ПДВ. |
1506,70
|
|
1011010;2240;Тех.обслуговування газопров.та газового обладнання;дог.№38FVi3920-17 від 13.03.2017 року акт №033706 від 22.05.2017 року;в т.ч ПДВ-45,99. |
275,92
|
|
1011010;2240;вивіз сміття по ДНЗ;договір №35 від 25.10.2017 акт №11 від 19.05.2017;в т.ч ПДВ-221,67. |
1163,75 |
|
Всього |
20437,87 |
|
№ з/п |
Фінансування |
І квартал 2018 рік |
|||||
|
Січень |
Лютий |
Березень |
|||||
|
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
||
|
1 |
Господарчі товари |
- |
8806,00 |
405,00 6343,00 |
2601,00
|
130,00 273,00 15176,00 |
1201,60 480,00 252,00
|
|
2 |
Канцелярські товари |
|
1119,00 |
|
2752,00 |
|
- |
|
3 |
Друкована продукція |
|
|
294,00 |
- |
800,00 |
1117,20 |
|
4 |
Обслуговування та ремонт оргтехніки |
|
1259,00 |
105,00 |
- |
1259,00 545,00 |
|
|
5 |
Електроенергія |
|
17827,44 |
|
|
|
14175,42 |
|
6 |
Газопостачання |
|
28255,41 |
|
|
|
125306,26 |
|
7 |
Водопостачання та водовідведення |
|
9286,58 |
|
12428,28 |
|
9014,59 |
|
8 |
Телефонний зв'язок |
|
112,50 |
|
181,25 |
|
128,57 |
|
9 |
КП «Житловик» (вивіз сміття) |
|
|
|
380,00 |
|
190,00 |
|
10 |
Фонд заробітної плати |
91477,65 |
101323,71 |
113186,62 |
251121,32 |
103 700,00 |
279926,64 |
|
11 |
Продукти харчування |
73988,26 |
48562,96 |
44813,01 |
46 134,96 |
55 163,37 |
|
|
|
|||||||
|
№ з/п |
Фінансування |
ІІ квартал 2018 рік |
|||||
|
Квітень |
Травень |
Червень |
|||||
|
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
||
|
1 |
Господарчі товари |
5365,00 1201,60 4455,00 |
- |
2491,00 3870,77 |
- | ||
|
2 |
Канцелярські товари |
- |
- |
- | - | ||
|
3 |
Друкована продукція |
- |
- |
- | - | ||
|
4 |
Обслуговування та ремонт оргтехніки |
545,00 |
- |
- | - 609,00 | 1231,00 |
1656,70 вимір опору заземлення |
|
5 |
Електроенергія |
18398,19 |
17689,95 |
- | 14754,17 | 17150,66 | |
|
6 |
Газопостачання |
107909,27 |
54171,24 |
5963,70 | 543,96 | ||
|
7 |
Водопостачання та водовідведення |
- |
12472,78 |
10141,42 | 8975,74 | ||
|
8 |
Телефонний зв'язок |
- |
183,54 |
185,71 | 186,50 | ||
|
9 |
КП «Житловик» (вивіз сміття) |
- |
190,00 |
332,50 | 252,96 | ||
|
10 |
Фонд заробітної плати |
115641,44 |
172882,70 |
124300,00 | 120960,01 |
574921,13 за місяць |
|
|
11 |
Продукти харчування |
97309,35 |
|
107173,76 за весь травень |
оздоровчий період (01.06-14.06) 14183,59 |
||
|
№ з/п |
Фінансування |
ІІІ квартал 2018 рік |
|||||
|
Липень |
Серпень |
Вересень |
|||||
|
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
||
|
1 |
Господарчі товари |
- |
- |
8980,54 |
- | 2570,00 | 1669,00 |
|
2 |
Канцелярські товари |
- |
- |
15 840,45 |
- | - | - |
|
3 |
Друкована продукція |
- |
- |
- |
- | - | - |
|
4 |
Обслуговування та ремонт оргтехніки |
- |
- |
60.00 |
- | 567,00 | - |
|
5 |
Електроенергія |
- |
- |
12450,65 |
- | - | - |
|
6 |
Газопостачання |
- |
- |
- | - | - | - |
|
7 |
Водопостачання та водовідведення |
- |
- |
11658,80 |
777,12 | - | 3652,46 |
|
8 |
Телефонний зв'язок |
- |
- |
218,10 |
165,00 | - | 171,90 |
|
9 |
КП «Житловик» |
- |
- |
252,96 |
252,96 | - | - |
|
10 |
Фонд заробітної плати |
374105,48 |
21932,26 |
21200 | 100203,01 | 114888,60 | 314282,08 |
|
11 |
Передплата періодичних видань |
- |
- |
3651,30 |
- | - | - |
|
12 |
Продукти харчування |
9602,26 |
105708,40 | ||||
|
№ з/п |
Фінансування |
ІV квартал 2018 рік |
|||||
|
Жовтень |
Листопад |
Грудень |
|||||
|
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
||
|
1 |
Господарчі товари |
2701,70 |
15921,00 |
2856,50 |
17831,71 |
|
754,20 |
|
2 |
Канцелярські товари |
- |
- |
12895,00 |
- |
|
|
|
3 |
Друкована продукція |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
4 |
Обслуговування та ремонт оргтехніки |
- |
1107,00 |
- |
- |
4655,00 |
|
|
5 |
Інші види обслуговуючих робіт |
14409,49 | 1108,22 | - | - | 716,25 | |
|
6 |
Електроенергія |
19417,94 |
13169,83 |
- |
|
|
|
|
7 |
Газопостачання |
- |
45298,64 |
- |
|
|
|
|
8 |
Водопостачання та водовідведення |
- |
14182,44 |
14532,14 |
|
|
14765,28 |
|
9 |
Телефонний зв'язок |
- |
191,94 |
- |
208,14 |
|
209,09 |
|
10 |
КП «Житловик» |
- | 262,00 | - | 262,00 | 262,00 | |
|
11 |
Фонд заробітної плати |
115050,60 |
222126,50 | ||||
|
12 |
Продукти харчування |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
Фінансова звітність за період з 01.01.2019 - 31.12.2019 рік
|
№ з/п |
Фінансування |
І квартал 2019 рік |
|||||
|
Січень |
Лютий |
Березень |
|||||
|
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
||
|
1 |
Господарчі товари |
|
|
12784,40 |
1745,88 |
4699,80 |
3297,95 |
|
2 |
Канцелярські товари |
|
|
8682,37 |
6086,25 |
|
5613,50 |
|
3 |
Друкована продукція |
|
|
1263,44 |
|
|
|
|
4 |
Обслуговування та ремонт оргтехніки |
|
|
12617,00 |
1247,00 |
1247,00 |
477,00 |
|
5 |
Інші види обслуговуючих робіт |
|
356,80 |
8000,00 |
|
|
|
|
6 |
Електроенергія |
- |
26580,40 |
- |
26580,40 |
- |
26580,40 |
|
7 |
Газопостачання |
|
40342,98 |
|
40342,98 |
|
40342,98 |
|
8 |
Водопостачання та водовідведення |
|
6333,53 |
|
7304,93 |
|
7771,20 |
|
9 |
Телефонний зв'язок |
|
114,02 |
|
133,87 |
|
126,32 |
|
10 |
КП«Житловик» (вивіз сміття) |
|
386,78 |
|
386,78 |
|
386,78 |
|
11 |
Фонд заробітної плати |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Продукти харчування |
|
|
|
|||
|
13 |
Електротовари |
|
|
|
|
563,00 |
|
|
14 |
Сантехніка |
|
|
|
|
923,64 |
207,20 |
|
15 |
М’який інвентар |
48304,00 |
|
|
|
|
|
|
16 |
Меблі |
|
|
|
|
31002,41 |
|
|
17 |
Будівельні матеріали |
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п |
Фінансування |
ІІ квартал 2019 рік |
|||||
|
Квітень |
Травень |
Червень |
|||||
|
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
||
|
1 |
Господарчі товари |
|
4730,08 |
|
|
16447,40 |
|
|
2 |
Канцелярські товари |
|
7306,38 |
|
|
7536,10 |
|
|
3 |
Друкована продукція |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Обслуговування та ремонт оргтехніки |
|
|
50,00 |
|
|
|
|
5 |
Інші види обслуговуючих робіт |
188,51 |
21800,00 |
30361,34 |
|
232,44 |
|
|
6 |
Електроенергія |
|
26580,40 |
|
26580,40 |
|
26580,40 |
|
7 |
Газопостачання |
|
40342,98 |
|
40342,98 |
|
40342,98 |
|
8 |
Водопостачання та водовідведення |
4079,88 |
7588,80 |
|
13615,20 |
|
|
|
9 |
Телефонний зв'язок |
|
154,41 |
|
|
|
|
|
10 |
КП«Житловик» (вивіз сміття) |
|
386,78 |
|
|
|
|
|
11 |
Фонд заробітної плати |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Продукти харчування |
|
|
|
|||
|
13 |
Електротовари |
|
|
|
|
4515,00 |
|
|
14 |
Сантехніка |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
М’який інвентар |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Меблі |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Будівельні матеріали |
7417,00 |
|
1020,00 |
|
|
|
|
№ з/п |
Фінансування |
ІІІ квартал 2019 рік |
|||||
|
Липень |
Серпень |
Вересень |
|||||
|
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
||
|
1 |
Господарчі товари |
360,00 |
- |
- |
- |
- |
6027,40 |
|
2 |
Канцелярські товари |
|
|
|
|
2500,00 |
13926,00 |
|
3 |
Друкована продукція |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Обслуговування та ремонт оргтехніки |
- |
- |
- |
1641,00 |
1313,00 |
|
|
5 |
Інші види обслуговуючих робіт |
- |
45686,88 |
- |
650,00 |
- |
- |
|
6 |
Електроенергія |
- |
26580,40 |
- |
26580,40 |
- |
26580,40 |
|
7 |
Газопостачання |
- |
40342,98 |
- |
40342,98 |
- |
40342,98 |
|
8 |
Водопостачання та водовідведення |
- |
4129,20 |
- |
14452,20 |
- |
9486,00 |
|
9 |
Телефонний зв'язок |
- |
169,18 |
191,28 |
- |
- |
323,82 |
|
10 |
КП«Житловик» (вивіз сміття) |
- |
386,78 |
- |
386,78 |
- |
- |
|
11 |
Фонд заробітної плати |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Продукти харчування |
|
|
|
|||
|
13 |
Електротовари |
|
|
|
|
987,58 |
|
|
14 |
Сантехніка |
1705,00 |
|
|
|
|
|
|
15 |
М’який інвентар |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Меблі |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Будівельні матеріали |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Вода питна |
|
|
|
|
360,00 |
|
|
№ з/п |
Фінансування |
ІV квартал 2019 рік |
|||||
|
Жовтень |
Листопад |
Грудень |
|||||
|
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
01-15 |
16-31 |
||
|
1 |
Господарчі товари |
- |
6068,20 |
9259,10 |
- |
|
|
|
2 |
Канцелярські товари |
482,40 |
- |
12837,35 |
|
|
|
|
3 |
Друкована продукція |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Обслуговування та ремонт оргтехніки |
- |
- |
162,00 |
|
|
|
|
5 |
Інші види обслуговуючих робіт |
188,51 |
- |
|
|
|
|
|
6 |
Електроенергія |
- |
26580,40 |
- |
26580,40 |
- |
26580,40 |
|
7 |
Газопостачання |
|
40342,98 |
|
40342,98 |
|
40342,98 |
|
8 |
Водопостачання та водовідведення |
|
11829,60 |
- |
9596,76 |
- |
14821,96 |
|
9 |
Телефонний зв'язок |
196,71 |
- |
|
|
|
|
|
10 |
КП «Житловик» (вивіз сміття) |
- |
857,78 |
453,61 |
|
|
|
|
11 |
Фонд заробітної плати |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Продукти харчування |
|
|
|
|||
|
13 |
Електротовари |
- |
709,97 |
|
|
|
|
|
14 |
Сантехніка |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
М’який інвентар |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Меблі |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Будівельні матеріали |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Вода питна |
- |
200,00 |
|
|
|
|
|
19 |
Дератизація |
|
|
630,00 |
|
|
|